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        基金常見問題

        1、 基金理財一般都涉及哪些流程?

          主要涉及認購、申購、贖回、清算、定投和轉換等環節。

        2、 基金申購是什么模式?

          基金申購為t日申請(以交易日15:00為界限),T+1工作日確認,T+2日查詢份額。注意,T日申請是交易日的15點為界限。15點后提交為下一工作日。

          基金公司實行T+1確認原則,一般情況,第二個交易日你就可以在你的基金帳戶里看到你申購的基金份額了。

        3、 基金收益(凈值)查看和更新時間?

          基金產品的收益由基金公司根據每日的基金凈值統一核算,通過數據對接傳遞給壹佰金系統。收益數據(基金凈值)交易日時間進行每日跟新,更新時間大概是凌晨1點,顯示的是昨日的收益數據。

        4、 申購基金,按哪一天的凈值計算份額?

          工作日15:00前的交易按當日凈值計算,15點之后按下一個工作日的凈值計算。如果是非交易日(周末或節假日),則視作下一交易日的交易申請。

        5、 申購份額是如何計算的?

          前端申購費用: 申購份額=申購金額/(1+申購費率)×申購當日基金單位凈值

          后端申購費用: 申購份額=申購金額/T日基金份額凈值

          基金單位凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數

        6、 購買基金需要繳納哪些費用?

          一般包括三項費用,管理費、托管費、申購費、贖回費和銷售服務費。管理費一般不超過1.5%托管費一般不超過0.3%,其他不固定。

        7、 贖回金額是怎么計算的?

          前端申購費用已交,贖回金額的計算方法:

          贖回金額=贖回份額×T日基金份額凈值×(1—贖回費率)

          交納后端申購費用,贖回金額的計算方法:

          贖回金額=贖回份額×T日基金份額凈值×(1—贖回費率)—贖回份額×申購日基金份額凈值×后端申購費率

          贖回總金額=贖回份額×贖回日基金份額凈值

          贖回費用=贖回總金額×贖回費率

          贖回金額=贖回總金額-贖回費用

        8、 基金贖回后十多日了還沒有到賬呢?

          正常贖回確認后3個工作日可到賬。但是因為銀行卡信息,是通過系統自動匹配的,有一定的錯誤率,因此又個別客戶會因銀行賬戶信息錯誤導致銀行支付失敗,需要您聯系客服提供銀行卡的開戶行信息,客服提交銀行更正信息后3個工作日即可到賬了。
         

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